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Natixis AM Funds - Ostrum SRI Total Return Sovereign I/A (EUR) Fonds 22676009 / LU0935219609

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Anlageziel Natixis AM Funds - Ostrum SRI Total Return Sovereign I/A (EUR) Fonds

The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the daily-capitalized €STR over its recommended minimum investment period of 12 months by more than 1% and implementing a Socially Responsible Investment (SRI) strategy . For hedged Share Classes, the daily-capitalized €STR is adjusted to the difference between the relevant Share Class currency interest rate over its recommended minimum investment period of 12 months by more than 1%. The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund's performance may be compared to the Reference Index. In practice, the portfolio of the Sub-Fund is likely to include constituents of the Reference Index, but the Investment Manager has full discretion in the selection of the securities comprising the portfolio within the limits of the Sub-Fund's investment policy. However, it does not aim to replicate that Reference Index and may therefore significantly deviate from it.
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Stammdaten

Valor 22676009
ISIN LU0935219609
Fondsgesellschaft Natixis Investment Managers International
Kategorie Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer
Währung EUR
Mindestanlage 46’525.63
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Abdel-Rani Guermat, Sophie Potard

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 53’795.92
Fonds Volumen 63’219’445.25EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.35%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 18.12.2013
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 17.24 EUR (0.03 %)