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Neuberger Berman Global Senior Floating Rate Income Fund Class EUR I Accumulating - Hedged Fonds 20892559 / IE00B98YT218

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Anlageziel Neuberger Berman Global Senior Floating Rate Income Fund Class EUR I Accumulating - Hedged Fonds

The Portfolio’s objective is to seek to provide a stable level of current income, with the preservation of the Portfolio’s capital value. There can be no assurance that the Portfolio will achieve its investment objective.
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Stammdaten

Valor 20892559
ISIN IE00B98YT218
Fondsgesellschaft NB Asset Management
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung EUR
Mindestanlage 2’500’000.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Simon Matthews, Joseph P. Lynch, Stephen J. Casey

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 13.11
Fonds Volumen 380’023’705.34EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.90%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 04.06.2013
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.01 EUR (0.08 %)