Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel New Capital Fund Lux - Strategic Defensive M EUR Acc Fonds
Ziel des Teilfonds besteht darin, attraktive Erträge in der Basiswährung zu erzielen, ohne dabei ein übermässiges Risiko einzugehen. Dieser Teilfonds legt auf breit diversifizierter Basis an den weltweiten Finanzmärkten an. Entsprechend dem Grundsatz der Risikostreuung werden auf konsolidierter Basis mindestens 60% der Vermögenswerte in Anleihen, Rentenpapieren und anderen fest- und variabelverzinslichen gesicherten oder ungesicherten
12 Wertpapieren (einschliesslich zinsvariable Anleihen, Nullkuponanleihen, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine den Inhaber zur Zeichnung von Wertpapieren berechtigen), die von öffentlichen
Stellen, halbstaatlichen Unternehmen und privaten Kreditnehmern ausgegeben werden, und in ähnlichen Wertpapieren angelegt. Die übrigen 40% der Vermögenswerte des Teilfonds sind Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente im Sinne von Artikel 41 des Gesetzes von 2002 inklusive Warrants auf diese Wertpapiere.
Stammdaten
Valor | |
ISIN | LU2022036391 |
Fondsgesellschaft | EFG Asset Management (Switzerland) |
Kategorie | Mischfonds EUR defensiv - Global |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 93.05 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Enrico Caruso, Francesco D'Agostino |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 110.23 |
Fondsvolumen | 84’698’243.41EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1.34% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 05.08.2019 |
Depotbank | EFG Bank (Luxembourg) SA |
Zahlstelle | EFG Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0.53 EUR (-0.48 %) |