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New Capital UCITS Fund Plc - New Capital US Value Fund USD MC Inc Fonds 57949819 / IE00BNHNFK72

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Anlageziel New Capital UCITS Fund Plc - New Capital US Value Fund USD MC Inc Fonds

The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation and income through investment in a portfolio of equity securities. In order to achieve its investment objective, the Sub-Fund will invest in equities issued by companies listed or traded on Recognised Markets in the United States such as the NASDAQ, the New York Stock Exchange, the American Stock Exchange, the Chicago Mercantile Exchange and the Chicago Board of Trade across all market capitalizations. The Sub-Fund may invest up to a maximum of 20% of its assets in non-US companies, including up to 10% of its assets in securities of emerging market issuers.
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Stammdaten

Valor 57949819
ISIN IE00BNHNFK72
Fondsgesellschaft EFG Asset Management (UK)
Kategorie Aktien USA Standardwerte Value
Währung USD
Mindestanlage 8’647’000.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager James P. Cullen, Jennifer Chang, Brian Drubetsky

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 138.58
Fondsvolumen 108’003’206.71USD
Total Expense Ratio (TER) 0.47%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 03.12.2020
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle EFG Bank AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.06.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.42 USD (-0.30 %)