Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel New Capital Wealthy Nations Fixed Maturity Bond Fund 2024 USD Ord Acc Class Fonds
The Sub-Fund aims to generate income throughout the investment period and return the capital value of investment capital at its maturity (for the avoidance of doubt, the Sub-Fund is not a guarantee or capital protected product). The Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by providing Unitholders with exposure to a buy-and-hold portfolio of global debt securities over an overall fixed investment period of approximately 4 years from the close of the Initial Offer Period up to the Sub-Fund’s Maturity Date.
Stammdaten
Valor | 52699360 |
ISIN | HK0000580305 |
Fondsgesellschaft | EFG Asset Management (HK) |
Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
Währung | USD |
Mindestanlage | 86.47 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Michael Leithead, Camila Astaburuaga |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 111.01 |
Fondsvolumen | 13’195’487.44USD |
Total Expense Ratio (TER) | - |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 31.03.2020 |
Depotbank | |
Zahlstelle | EFG Bank AG |
Domizil | Hong Kong |
Geschäftsjahr | 30.06.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0.02 USD (-0.01 %) |