| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel New Millennium - Augustum Extra Euro High Quality Bond D Fonds
The aim of the Sub-Fund is to achieve an excess return on the one usually achievable through euro bond market, investing in debt instruments not denominated in euro currency, combining interest income and capital appreciation also coming from the exchange rate performance.
Stammdaten
| Valor | |
| ISIN | LU0956013089 |
| Fondsgesellschaft | Natam Management Company |
| Kategorie | Anleihen Global |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 938.76 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Giovanni Matteucci |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 74.10 |
| Fondsvolumen | 14’851’381.36EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | - |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 05.12.2014 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.10 EUR (0.14 %) |