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Ninety One Global Strategy Fund - Asia Dynamic Bond Fund A Inc-3 USD Fonds 59497301 / LU2279442185

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Anlageziel Ninety One Global Strategy Fund - Asia Dynamic Bond Fund A Inc-3 USD Fonds

Der Teilfonds soll Erträge sowie die Möglichkeit für langfristiges Kapitalwachstum bieten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und investiert vornehmlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Schuldtiteln (z. B. Anleihen) von asiatischen Kreditnehmern und diesbezüglichen Derivaten (Finanzkontrakte, deren Wert an den Preis eines Schuldtitels gebunden ist). Diese Schuldtitel lauten überwiegend auf Hartwährungen (global gehandelte bedeutende Währungen) und sie können (i) Ratings mit und ohne Investment Grade und (ii) eine beliebige Duration haben. Der Anlageverwalter wird im Rahmen des Portfolioaufbauprozesses Faktoren wie Kreditqualität, Duration, Emittententyp, Liquidität, geografische und Sektorenengagements berücksichtigen.
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Stammdaten

Valor 59497301
ISIN LU2279442185
Fondsgesellschaft Ninety One
Kategorie Anleihen Asien
Währung USD
Mindestanlage 2’643.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Victoria Harling, Alan Siow

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 15.53
Fondsvolumen 43’666’062.62USD
Total Expense Ratio (TER) 1.36%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 26.01.2021
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.07 USD (-0.45 %)