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Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund S Acc USD Fonds 20295724 / LU0858928780

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Anlageziel Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund S Acc USD Fonds

Ziel des Fonds ist es, durch Anlagen in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Asien, die an asiatischen Börsen (außer Japan) notiert sind, langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen.
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Stammdaten

Valor 20295724
ISIN LU0858928780
Fondsgesellschaft Ninety One
Kategorie Aktien Asien ohne Japan
Währung USD
Mindestanlage 88’100’000.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Greg Kuhnert, Charlie Linton

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 40.50
Fondsvolumen 966’322’340.26USD
Total Expense Ratio (TER) 0.12%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.05 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 10.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 19.12.2012
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.07 USD (0.17 %)