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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Acc USD Fonds 12769326 / LU0611395327

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Anlageziel Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Acc USD Fonds

"Anlageziel sind langfristige Gesamtrenditen. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldverschreibungen, die von Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern begeben werden. Diese Wertpapiere können auf lokale Währungen sowie auf Hartwährungen lauten."
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Stammdaten

Valor 12769326
ISIN LU0611395327
Fondsgesellschaft Ninety One
Kategorie Unternehmensanleihen Schwellenländer
Währung USD
Mindestanlage 881’000.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Victoria Harling, Alan Siow

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 34.85
Fonds Volumen 1’753’543’196.64USD
Total Expense Ratio (TER) 0.96%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.05 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 15.04.2011
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.00 USD (0.00 %)