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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund I Acc EUR Fonds 22163073 / LU0960220779

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Anlageziel Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund I Acc EUR Fonds

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen in Schwellenländern.
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Stammdaten

Valor 22163073
ISIN LU0960220779
Fondsgesellschaft Ninety One
Kategorie Aktien Schwellenländer
Währung EUR
Mindestanlage 930’512.57
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Archie Hart, Varun Laijawalla

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 39.78
Fonds Volumen 1’445’034’614.15EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.99%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.05 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 29.08.2013
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.09 EUR (-0.23 %)