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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund IAccEURHRef Fonds 56107097 / LU2206352796

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Anlageziel Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund IAccEURHRef Fonds

The Sub-Fund aims to provide income with the opportunity for capital growth (i.e. to grow the value of your investment) over the long-term. The Sub-Fund is actively managed and invests primarily in a diversified portfolio of Investment Grade debt securities (e.g. bonds) issued by Emerging Markets Corporate Borrowers and derivatives (financial contracts whose value is linked to the price of a debt security) which offer exposure to such debt securities.
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Stammdaten

Valor 56107097
ISIN LU2206352796
Fondsgesellschaft Ninety One
Kategorie Unternehmensanleihen Schwellenländer - EUR optimiert
Währung EUR
Mindestanlage 938’758.67
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Victoria Harling, Alan Siow

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 18.58
Fonds Volumen 390’898’016.91EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.85%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 28.07.2020
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.03 EUR (-0.16 %)