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Ninety One Global Strategy Fund - Global Macro Currency Fund S Acc USD Fonds 129229389 / LU2647317804

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Anlageziel Ninety One Global Strategy Fund - Global Macro Currency Fund S Acc USD Fonds

The Fund aims to achieve total returns comprised of income and capital growth (i.e. to grow the value of your investment) over the long-term. The Fund targets a return in excess of ICE BofA US 3-month Treasury Bill Index gross of fees over rolling 5-year periods. While the Fund aims to achieve a total return and its performance target, there is no guarantee that either will be achieved over rolling 5-year periods, or any period of time. There is no guarantee that all capital invested in the Fund will be returned.
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Stammdaten

Valor 129229389
ISIN LU2647317804
Fondsgesellschaft Ninety One
Kategorie Alt - Währungen
Währung USD
Mindestanlage 86’470’000.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Iain Cunningham, Alex Holroyd-Jones

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 20.62
Fonds Volumen 22’677’609.58USD
Total Expense Ratio (TER) 0.07%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 10.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 30.08.2023
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.01 USD (0.05 %)