Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Ninety One Global Strategy Fund - Global Macro Currency Fund S Acc USD Fonds
The Fund aims to achieve total returns comprised of income and capital growth (i.e. to grow the value of your investment) over the long-term. The Fund targets a return in excess of ICE BofA US 3-month Treasury Bill Index gross of fees over rolling 5-year periods. While the Fund aims to achieve a total return and its performance target, there is no guarantee that either will be achieved over rolling 5-year periods, or any period of time. There is no guarantee that all capital invested in the Fund will be returned.
Stammdaten
Valor | 129229389 |
ISIN | LU2647317804 |
Fondsgesellschaft | Ninety One |
Kategorie | Alt - Währungen |
Währung | USD |
Mindestanlage | 86’470’000.00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Iain Cunningham, Alex Holroyd-Jones |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 20.62 |
Fonds Volumen | 22’677’609.58USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0.07% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | 10.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 30.08.2023 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0.01 USD (0.05 %) |