| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund I Inc-2 USD Fonds
Anlageziel sind hohe Erträge mit der Chance auf Kapitalgewinne. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in lateinamerikanische nternehmensschuldtitel. Die Wertpapiere lauten auf lokale lateinamerikanische Währungen sowie Hartwährungen.
Stammdaten
| Valor | 13423476 |
| ISIN | LU0649388781 |
| Fondsgesellschaft | Ninety One |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 864’700.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Tomás Venezian, Nicolas Garcia-Huidobro |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 14.64 |
| Fondsvolumen | 546’136’969.26USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.96% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | 0.05 % |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 20.07.2011 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.01 USD (0.07 %) |