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Anlageziel Pictet-Sovereign Short-Term Money Market USD I Fonds

Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, den Anlegern die Möglichkeit zu bieten, an einem Anlageinstrument teilzuhaben, das Kapitalerhalt und Wertstabilität bietet und gleichzeitig eine angemessene Rendite erzielt und ein hohes Maß an Liquidität aufweist, indem er den Grundsatz der Risikostreuung anwendet. Der Teilfonds legt mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Geldmarktinstrumenten oder Schuldverschreibungen und Anleihen sowie anderen fest- oder variabel verzinslichen Schuldtiteln (mit Ausnahme von Wandelschuldverschreibungen, Aktienanleihen (Reverse Convertibles), Wandelanleihen und Optionsanleihen sowie ABS, MBS und ABCP) an.
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Stammdaten

Valor 4253693
ISIN LU0366537289
Fondsgesellschaft Pictet Asset Management
Kategorie Geldmarkt USD Kurzfristig
Währung USD
Mindestanlage 881’000.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Sylvian Mauron, David Gorgone

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 123.22
Fondsvolumen 1’249’029’224.08USD
Total Expense Ratio (TER) 0.20%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.05 %
Rücknahmegebühr 1.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 16.06.2008
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle Pictet & Cie (CH)
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.04 USD (0.03 %)