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Royal London Absolute Return Government Bond Fund Class Z USD Hedged Acc Fonds 46594109 / IE00BP3QZV55

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Anlageziel Royal London Absolute Return Government Bond Fund Class Z USD Hedged Acc Fonds

The investment objective of the Fund is to target absolute positive capital growth and the Fund will seek to achieve its objective on an active basis. The Fund invests in a portfolio comprising of fixed and/or floating rate investment grade global government bonds (both nominal and inflation linked); fixed rate investment grade global bonds issued by supranational entities; AAA fixed and/or floating rate securities (including floating rate notes and covered bonds, which are corporate bonds with recourse to a pool of assets that secures the bond); supranational and sovereign floating rate notes and financial derivative instruments.
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Stammdaten

Valor 46594109
ISIN IE00BP3QZV55
Fondsgesellschaft Royal London Asset Management
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung USD
Mindestanlage 2’594’100.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Paul Rayner, Gareth Hill

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 1.24
Fondsvolumen 1’367’813’054.03USD
Total Expense Ratio (TER) 0.35%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 18.02.2019
Depotbank State Street Bank and Trust Company
Zahlstelle Banque Cantonale Vaudoise
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.06.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.00 USD (0.06 %)