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Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution HKD MF Fonds 11626737 / LU0532872552

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Anlageziel Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution HKD MF Fonds

Kapitalzuwachs und absoluter Ertrag in erster Linie durch Investition in ein Portfolio aus Rentenpapieren und anderen Wertpapieren mit festem und variablem Zins, die von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Stellen und Unternehmen in Asien ohne Japan ausgegeben werden. Im Rahmen seiner vorwiegenden Ziele hat der Fonds zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Long- und Short-Währungspositionen einzurichten.
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Stammdaten

Valor 11626737
ISIN LU0532872552
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management
Kategorie Anleihen Asien
Währung HKD
Mindestanlage -
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Chow Yang Ang, Julia Ho

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 6.64
Fonds Volumen 135’373’913.71HKD
Total Expense Ratio (TER) 1.34%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.50 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 3.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 25.08.2010
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.00 HKD (0.06 %)