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Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond C Distribution USD AV Fonds 19836554 / LU0845699924

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Anlageziel Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond C Distribution USD AV Fonds

The Fund aims to provide capital growth and income in excess of the iBoxx ALBI China Onshore index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in fixed income securities denominated in onshore RMB (CNY). The Fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in fixed and floating rate securities, convertible bonds and Money Market Investments denominated or hedged back to onshore RMB (CNY).
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Stammdaten

Valor 19836554
ISIN LU0845699924
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management
Kategorie Anleihen RMB - Onshore
Währung USD
Mindestanlage 864.70
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Julia Ho

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 90.61
Fondsvolumen 119’782’782.15USD
Total Expense Ratio (TER) 0.61%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.30 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 1.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 07.11.2012
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.10 USD (-0.11 %)