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Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C Distribution EUR Hedged AV Fonds 13985120 / LU0686062687

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Anlageziel Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C Distribution EUR Hedged AV Fonds

Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein Portfolio aus Wandelanleihen und ähnlichen übertragbaren Wertpapieren wie Vorzugswandelanleihen, Umtauschanleihen oder mittelfristige Umtauschschuldverschreibungen, die von Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Das Portfolio kann außerdem in beschränktem Umfang Positionen an fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, Aktien und Equity Linked Notes enthalten. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
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Stammdaten

Valor 13985120
ISIN LU0686062687
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management
Kategorie Wandelanleihen Global EUR-hedged
Währung EUR
Mindestanlage 930.51
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Peter Reinmuth, Chris Richards

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 146.65
Fondsvolumen 982’385’423.07EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.96%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.50 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 1.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 12.10.2011
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.10 EUR (0.07 %)