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SSGA Lux SICAV - State Street World Screened Index Equity Fund I CHF Hedged Fonds 112207334 / LU2356060546

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Anlageziel SSGA Lux SICAV - State Street World Screened Index Equity Fund I CHF Hedged Fonds

The objective of the Fund is to track the performance of global developed equity markets. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) as closely as possible while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index.
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Stammdaten

Valor 112207334
ISIN LU2356060546
Fondsgesellschaft State Street Global Advisors
Kategorie Branchen: Andere Sektoren
Währung CHF
Mindestanlage 3’000’000.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Frédéric Jamet

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 11.81
Fonds Volumen 4’709’025’893.09CHF
Total Expense Ratio (TER) 0.27%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 2.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 09.07.2021
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.08 CHF (0.71 %)