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Anlageziel State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund I Acc Fonds

The objective of the Fund is to track the performance of the Euro core government bond market. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) as closely as possible while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index.
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Stammdaten

Valor 12333153
ISIN LU0570151364
Fondsgesellschaft State Street Global Advisors
Kategorie Staatsanleihen EUR
Währung EUR
Mindestanlage 2’816’276.01
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 11.67
Fondsvolumen 152’213’245.49EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.21%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.50 %
Rücknahmegebühr 2.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 17.06.2011
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.04 EUR (0.34 %)