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Anlageziel Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Emerging Markets Sovereigns I USD Cap Fonds

The objective of the Sub-Fund is to achieve capital preservation and consistent return by investing in and/or being exposed to a diversified portfolio of fixed and variable interest and debt securities issued by emerging markets borrowers. Debt securities are either classified into a sovereign or corporate bucket primarily based on MSCI ESG classification or if required by another appropriate approach The universe of eligible countries being understood as emerging market countries comprises any country included by the International Monetary Fund in its list of Emerging and Developing Economies, any country which is considered a Low-income, Lower-middle income or Upper-middle income economy by the World Bank, any country which is included in an Emerging Markets Index and any other country which the Portfolio Manager may determine qualifies or no longer qualifies, as the case may be, as an Emerging Market.
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Stammdaten

Valor
ISIN LU2267887193
Fondsgesellschaft Swiss Life Asset Managers
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung USD
Mindestanlage -
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Dorthe Fredsgaard Nielsen, Gabriele Bartoletti

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 90.57
Fondsvolumen 58’014’027.44USD
Total Expense Ratio (TER) 0.95%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 16.12.2020
Depotbank Société Générale Luxembourg
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.08.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.04 USD (0.04 %)