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Swiss Rock (Lux) Sicav - Emerging Equity / Aktien Schwellenländer A Fonds 3865371 / LU0337168263

20.12 EUR
-0.16 EUR
-0.79 %

Anlageziel Swiss Rock (Lux) Sicav - Emerging Equity / Aktien Schwellenländer A Fonds

Das Anlageziel des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav-Emerging Equity ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch Anlagen von zu mindestens zwei Drittel des Teilfondsvermögens in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Emerging Markets Ländern haben. Außerdem kann der Teilfonds bis zu maximal einem Drittel seines Vermögens in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anderen anerkannten Ländern haben oder in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere sowie in Wandel- und Optionsanleihen (max. 25% des Teilfondsvermögens) von Emittenten aus anerkannten Ländern investieren.
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Stammdaten

Valor 3865371
ISIN LU0337168263
Fondsgesellschaft Swiss Rock Asset Management
Kategorie Aktien Schwellenländer
Währung EUR
Mindestanlage 1.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Roman von Ah

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 19.16
Fondsvolumen 144’489’562.38EUR
Total Expense Ratio (TER) 2.64%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.06 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 29.02.2008
Depotbank RBC Investor Services Bank SA
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.15 EUR (-0.78 %)