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Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Bond Fund China Govt. GT Fonds 112748523 / CH1127485238

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Anlageziel Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Bond Fund China Govt. GT Fonds

Das Teilvermögen bildet grundsätzlich den Referenzindex FTSE Chinese Government Bond Index nach. Dabei kann die Fondsleitung, statt in sämtliche Titel des Referenzindexes zu investieren, auf eine repräsentative Auswahl von Titeln zurückgreifen (Optimized Sampling). Das Teilvermögen investiert in auf Renminbi («RMB») lautende Obligationen sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern, welche Bestandteil des Referenzindexes sind.
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Stammdaten

Valor 112748523
ISIN CH1127485238
Fondsgesellschaft Swisscanto Fondsleitung
Kategorie Anleihen RMB - Onshore
Währung CNY
Mindestanlage 0.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Daniel Utiger, Fabian Sidler

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 1’124.87
Fonds Volumen 357’911’095.51CNY
Total Expense Ratio (TER) 0.23%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 2.00 %
Ausgabeaufschlag 7.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 26.10.2021
Depotbank Zürcher Kantonalbank
Zahlstelle
Domizil Switzerland
Geschäftsjahr 29.02.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.28 CNY (0.02 %)