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T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Qn GBP Fonds 28551740 / LU1238971615

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Anlageziel T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Qn GBP Fonds

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein Portfolio aus Anleihen aller Art von Emittenten weltweit, einschließlich Emittenten aus Schwellenländern. Obwohl nachhaltiges Anlegen nicht zu den Zielen des Fonds gehört, werden ökologische und soziale Merkmale beworben, indem der Fonds sich verpflichtet, mindestens 50% des Werts seines Portfolios in Emittenten und/oder Wertpapiere zu investieren, die gemäß dem internen Responsible Investing Indicator Model (RIIM) von T. Rowe Price als „grün“ eingestuft werden. Der Fonds wendet die Ratingkriterien des RIIM von T. Rowe Price an. Der Anlageverwalter wendet die folgenden Anlagestrategien an: Ausschlussverfahren, grünes RIIM-Rating, Überwachung und Unternehmensführung (Governance). Die Einzelheiten, wie ökologische und soziale Merkmale beworben werden, sind im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds in diesem Prospekt näher erläutert.
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Stammdaten

Valor 28551740
ISIN LU1238971615
Fondsgesellschaft T. Rowe Price Management
Kategorie Anleihen Flexibel Global GBP-hedged
Währung GBP
Mindestanlage 8’398’474.74
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Quentin Fitzsimmons, Scott Solomon

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 11.20
Fondsvolumen 663’984’048.17GBP
Total Expense Ratio (TER) 0.59%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 10.06.2015
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.03 GBP (0.27 %)