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T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund Ib EUR Fonds 56879262 / LU2219571564

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Anlageziel T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund Ib EUR Fonds

"Das Ziel des Fonds besteht darin, den Wert seiner Anteile durch eine Wert- und Ertragssteigerung höchstmöglich zu erhöhen. Im Rahmen der Vermögensverwaltung investiert der Fonds in erster Linie in fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel, die von Staaten, Gebietskörperschaften, supranationalen und Unternehmensemittenten in deren Landeswährung begeben werden."
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Stammdaten

Valor 56879262
ISIN LU2219571564
Fondsgesellschaft T. Rowe Price Management
Kategorie Anleihen Schwellenländer - lokal
Währung EUR
Mindestanlage -
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Andrew J. Keirle

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 10.44
Fonds Volumen 90’720’572.84EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.57%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 17.03.2022
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.01 EUR (0.10 %)