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T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund Sdq USD Fonds 4363895 / LU0353119554

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Anlageziel T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund Sdq USD Fonds

Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite hauptsächlich durch Investitionen in ein breit gestreutes weltweites Portfolio von Anleihen und anderen festverzinslichen und zinsvariablen Wertpapieren, die von Regierungen, staatlichen Einrichtungen und supranationalen Emittenten sowie von Unternehmen begeben wurden, die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den Schwellenländern in Lateinamerika, Asien, Europa, Afrika und im Mittleren Osten durchführen oder in diesen Ländern ansässig sind.
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Stammdaten

Valor 4363895
ISIN LU0353119554
Fondsgesellschaft T. Rowe Price Management
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung USD
Mindestanlage 881’000.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Samy B. Muaddi

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 7.49
Fondsvolumen 146’387’702.88USD
Total Expense Ratio (TER) 0.10%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.03 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 19.02.2014
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.01 USD (0.13 %)