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T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund I2 EUR Fonds 117503836 / LU2442769977

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Anlageziel T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund I2 EUR Fonds

Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite hauptsächlich durch Anlagen in eindiversifiziertes Portfolio von Gesellschaftsanleihen, die in Euro denominiert sind. Diese Anlagen könnenVorzugsaktien und andere übertragbare Schuldverschreibungen, einschließlich übertragbareSchuldverschreibungen, die von Regierungen der Länder, in denen der Euro anwendbar ist, ausgegeben werden,beinhalten. Der Fonds darf eine beschränkte „exposure” von Wertpapieren, die in anderen europäischenWährungen denominiert sind, unterhalten.
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Stammdaten

Valor 117503836
ISIN LU2442769977
Fondsgesellschaft T. Rowe Price Management
Kategorie Unternehmensanleihen EUR
Währung EUR
Mindestanlage 930’512.57
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager David X Stanley

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 10.44
Fonds Volumen 855’557’394.76EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.18%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 17.03.2022
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.01 EUR (-0.10 %)