| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel T. Rowe Price Funds SICAV - Global Investment Grade Corporate Bond Fund In EUR Fonds
To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments.
Stammdaten
| Valor | 56932187 |
| ISIN | LU2219571648 |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
| Kategorie | Unternehmensanleihen Global USD-hedged |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 2’346’896.68 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Steven E. Boothe |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 9.98 |
| Fondsvolumen | 23’733’990.76EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.43% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Basisdaten
| Auflagedatum | 17.03.2022 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.05 EUR (0.50 %) |