| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel T. Rowe Price Funds SICAV Global Investment Grade Corporate Bond Fund In (EUR) Fonds
To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments.
Stammdaten
| Valor | 56932187 |
| ISIN | LU2219571648 |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
| Kategorie | Unternehmensanleihen Global EUR-hedged |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 2’335’313.17 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Steven E. Boothe |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10.00 |
| Fondsvolumen | 24’518’023.46EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.43% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 17.03.2022 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.01 EUR (0.10 %) |