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Anlageziel UBAM - Dynamic Euro Bond IC EUR Fonds

Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf EURO lauten.
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CHF
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Stammdaten

Valor 1266580
ISIN LU0132662635
Fondsgesellschaft UBP Asset Management
Kategorie Unternehmensanleihen EUR Kurzläufer
Währung EUR
Mindestanlage 0.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Philippe Gräub, Olivier Buhler

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 278.29
Fonds Volumen 285’917’657.57EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.19%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.00 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 24.04.2002
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.08 EUR (0.03 %)