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UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Aggregate 1-5 NSL (CHF hedged) I-A-acc Fonds 21498439 / CH0214984392

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Anlageziel UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Aggregate 1-5 NSL (CHF hedged) I-A-acc Fonds

Das Teilvermögen investiert sein Vermögen in auf alle Währungen lautende Obli-gationen, Notes, sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen ausländi-schen Schuldnern, welche Bestandteil des Referenzindexes sind. Anstelle von Staatsanleihen des Referenzindexes, bei welchen eine nicht-rückforderbare Quellensteuer auf der Cou-ponsauszahlung erhoben wird, kann in Nichtstaatsanleihen mit einem Minimum-Rating von BBB– (Standard & Poor’s) oder Baa3 (Moody’s) und/oder in Staatsanleihen mit einem Mini-mum-Rating von BBB– (Standard & Poor’s) oder Baa3 (Moody’s), die nicht im Referenzindex enthalten sind, investiert werden. Falls die Forderungswertpapiere selbst kein Rating haben, kommt das Rating des Schuldners zur Anwendung.
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Stammdaten

Valor 21498439
ISIN CH0214984392
Fondsgesellschaft UBS Asset Management Switzerland
Kategorie Anleihen Global CHF-hedged
Währung CHF
Mindestanlage 0.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager -

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 840.87
Fondsvolumen 348’700’537.59CHF
Total Expense Ratio (TER) 0.01%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.00 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 12.08.2013
Depotbank UBS Switzerland AG
Zahlstelle Credit Suisse (Schweiz) AG
Domizil Switzerland
Geschäftsjahr 29.02.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.66 CHF (-0.08 %)