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UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) I-A3-dis Fonds 110004468 / LU2305737947

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Anlageziel UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) I-A3-dis Fonds

Ziel des Subfonds ist es, Kapitalzuwachs und Einkommen hauptsächlich durch Anlagen in lokale, festverzinsliche chinesische Wertpapiere denominiert in Onshore RMB zu erzielen. Der Subfonds investiert hauptsächlich in lokale auf RMB lautende festverzinsliche Finanzinstrumente, die grundsätzlich, aber nicht ausschliesslich, von der Zentralbank oder lokalen Regierungen, lokalen regierungsnahen Unternehmen, lokalen Banken, anderen lokalen Finanzinstituten oder lokalen Industrieunternehmen ausgegeben werden. Diese Anlagen werden auf dem lokalen China Interbank Bond Market (CIBM) und auf dem lokalen Devisenmarkt direkt oder indirekt über Derivate (über eine Börse gehandelt oder OTC) getätigt. Die damit verbundenen Risiken sind im Abschnitt „Risikohinweise im Zusammenhang mit Anlagen, die am CIBM gehandelt werden“ näher beschrieben.
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Stammdaten

Valor 110004468
ISIN LU2305737947
Fondsgesellschaft UBS Asset Management
Kategorie Anleihen RMB - Onshore
Währung USD
Mindestanlage 25’941’000.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Raymond Gui, Yunxin Li

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 94.68
Fonds Volumen 313’996’390.84USD
Total Expense Ratio (TER) 0.60%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 3.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 15.07.2021
Depotbank UBS Europe SE Luxembourg Branch
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.05.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.08 USD (0.08 %)