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UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (CHF hedged) I-X-acc Fonds 48217419 / LU2008201183

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Anlageziel UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (CHF hedged) I-X-acc Fonds

Ziel des Subfonds ist es, Kapitalzuwachs und Einkommen hauptsächlich durch Anlagen in lokale, festverzinsliche chinesische Wertpapiere denominiert in Onshore RMB zu erzielen. Der Subfonds investiert hauptsächlich in lokale auf RMB lautende festverzinsliche Finanzinstrumente, die grundsätzlich, aber nicht ausschliesslich, von der Zentralbank oder lokalen Regierungen, lokalen regierungsnahen Unternehmen, lokalen Banken, anderen lokalen Finanzinstituten oder lokalen Industrieunternehmen ausgegeben werden. Diese Anlagen werden auf dem lokalen China Interbank Bond Market (CIBM) und auf dem lokalen Devisenmarkt direkt oder indirekt über Derivate (über eine Börse gehandelt oder OTC) getätigt. Die damit verbundenen Risiken sind im Abschnitt „Risikohinweise im Zusammenhang mit Anlagen, die am CIBM gehandelt werden“ näher beschrieben.
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Stammdaten

Valor 48217419
ISIN LU2008201183
Fondsgesellschaft UBS Asset Management
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung CHF
Mindestanlage -
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Raymond Gui, Yunxin Li

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 109.86
Fonds Volumen 313’996’390.84CHF
Total Expense Ratio (TER) 0.05%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 3.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 15.10.2019
Depotbank UBS Europe SE Luxembourg Branch
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.05.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.14 CHF (0.13 %)