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UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (CHF hedged) Q-dist Fonds 28328004 / LU1240772498

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Anlageziel UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (CHF hedged) Q-dist Fonds

The objective of the sub-fund is to generate above-average long-term returns with a portfolio of corporate bonds issued by borrowers from emerging markets. To achieve this objective, the sub-fund invests predominantly in fixed-income and floating-rate securities issued by companies domiciled or chiefly active in emerging markets. These securities do not need a rating from a recognised rating agency (e.g. Moody’s, S&P or Fitch). The sub-fund may invest no more than 20% of its net assets in fixed-income instruments denominated in RMB and traded on the China Interbank Bond Market (“CIBM”) or through Bond Connect. These instruments may include securities issued by governments, quasi-public corporations, banks, corporations and other institutions in the People’s Republic of China (“PRC” or “China”) that 26 are authorised to be traded directly on the CIBM or through Bond Connect.
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Stammdaten

Valor 28328004
ISIN LU1240772498
Fondsgesellschaft UBS Asset Management
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung CHF
Mindestanlage 0.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager David Michael, Shamaila Khan, Sangram Jadhav

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 98.70
Fonds Volumen 183’462’870.34CHF
Total Expense Ratio (TER) 1.04%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 2.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 28.09.2015
Depotbank UBS Europe SE Luxembourg Branch
Zahlstelle UBS (Luxembourg) SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.05.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.06 CHF (-0.06 %)