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UBS Virtuoso SICAV - SIF UBS (Lux) Qatar Enhanced Short Duration Fund QB USD Fonds 28425270 / LU1242419957

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Anlageziel UBS Virtuoso SICAV - SIF UBS (Lux) Qatar Enhanced Short Duration Fund QB USD Fonds

The Subfund seeks to provide stable income with a high priority on capital preservation, stable value and a high liquidity of assets. The investment universe is primarily focused on issuers and depositories which are domiciled in or carry out the bulk of their business activities in Qatar, however, the Subfund may to a lesser extent invest globally, including in Emerging Markets. The Subfund invests in a diversified selection of money-market securities (particularly treasury notes, certificates of deposit, commercial paper, medium-term notes and bankers’ acceptances), short-term bonds and could hold deposits. Securities and deposits are mainly denominated in QAR and USD.
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Stammdaten

Valor 28425270
ISIN LU1242419957
Fondsgesellschaft UBS Asset Management
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung USD
Mindestanlage 108’087.50
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Laura H Slater, Claudia von Waldkirch

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 118.33
Fondsvolumen 188’980’891.09USD
Total Expense Ratio (TER) 0.38%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 24.08.2015
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) SA
Zahlstelle Credit Suisse (Switzerland) Ltd.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.10.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.01 USD (-0.01 %)