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Vontobel Fund - TwentyFour Monument European Asset Backed Securities AQHNG (hedged) GBP Inc Fonds 113723425 / LU2388184868

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Anlageziel Vontobel Fund - TwentyFour Monument European Asset Backed Securities AQHNG (hedged) GBP Inc Fonds

The Sub-Fund aims to provide an attractive level of income relative to prevailing interest rates whilst maintaining a strong focus on capital preservation. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund will invest at least 70% of its net assets in asset backed securities (ABS) which includes mortgage backed securities (MBS) and collateralised loan obligations (CLOs) issued by entities domiciled in Europe (including the United Kingdom) and Australia subject to a maximum upper allocation of 20% to Australia domiciled issuers. The ABS securities will be rated at least BBB- (or equivalent) at the time of investment by one or more of S&P, Moody’s and Fitch. The securities will be backed by the assets of institutions and issuers such as, but not limited to, residential mortgages, commercial mortgages, automobile leases and loans, small and medium enterprises (SME) loans and other secured bonds.
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Stammdaten

Valor 113723425
ISIN LU2388184868
Fondsgesellschaft TwentyFour Asset Management LLP
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung GBP
Mindestanlage 55’989’831.59
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Aza Teeuwen, Douglas Charleston, John Lawler, Marko Feiertag, Elena Rinaldi

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 115.79
Fonds Volumen 155’045’492.73GBP
Total Expense Ratio (TER) 0.57%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.30 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 06.10.2021
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.08.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.03 GBP (0.03 %)