Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
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Anlageziel VR Premium Fonds - Securitas / Anleihen Fonds
Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Anlage in Renten und Rentenfonds beträgt mindestens 51%. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, in Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte, Zielfonds und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Bei den Zielfonds kann es sich um diversifizierende Fond, Exchange Traded Funds, um Renten-, Geldmarkt-, Genussschein-, Wandelanleihenfonds, oder Fonds die an einem oder mehreren Warentermin-, Edelmetall-, oder Rohstoffindices partizipieren, Länder-, Regionen- oder Branchenfonds oder um auf bestimmte Aussteller, Währungen oder Laufzeiten ausgerichtete Fonds handeln. Perpetual Bonds können insgesamt bis zu einer Höchstgrenze von 10% des Teilfondsvermögens erworben werden.
Stammdaten
Valor | 128123892 |
ISIN | LU2645228110 |
Fondsgesellschaft | Vereinigte VR Bank Kur- und Rheinpfalz eG |
Kategorie | Anleihen EUR flexibel |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 0.00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 79.27 |
Fonds Volumen | 69’125’505.34EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1.07% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | 0.06 % |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 18.08.2023 |
Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
Zahlstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.08.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0.03 EUR (0.04 %) |