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Willerfunds- Private Suite - Franklin Emerging Corporate Bond Class GS EUR Income Fonds LU2512191417

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Anlageziel Willerfunds- Private Suite - Franklin Emerging Corporate Bond Class GS EUR Income Fonds

The Sub-fund aims at achieving income yield and increase the value of its investments over the medium term. To achieve this objective the Sub-fund will invest mainly in a diversified portfolio consisting of: debt securities of any maturity or rating (which may include predominantly below investment grade and/or unrated securities) issued by governments, government-related entities and corporations located in, or doing significant business in, developing or emerging markets and denominated in any currency. The Sub-fund may also invest in fixed and floating rate securities, asset and mortgage backed securities, convertible bonds, perpetual bonds, structured notes, exchange traded derivatives, OTC swaps (such as interest rate swaps, credit default swaps, credit default swaps on indices and total return swaps), forward foreign exchange contracts and preferred stocks.
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Stammdaten

Valor
ISIN LU2512191417
Fondsgesellschaft Fideuram Asset management DAC
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung EUR
Mindestanlage -
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 11.18
Fondsvolumen 35’659’420.78EUR
Total Expense Ratio (TER) 1.74%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 27.09.2023
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.08.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.01 EUR (0.06 %)