| prices | charts | basic claims data | business ratio | action |
|---|---|---|---|---|
| snapshot | price chart | data + charge | performance | portfolio#add_instrument_to#depot |
| stock exchange | performance | management | volatility | portfolio#add_instrument_to#watchlist |
| historic | benchmark | documents | sharpe ratio | |
| returns | ratings |
prices
charts
basic claims data
business ratio
net asset value
| 68.05 USD | 0.17 USD | 0.25 % |
|---|
| previous day | 67.88 USD | date | 08.10.2026 |
Davis Global Fund A Fonds price - 1 year
fundamental data
| valor | 103260 |
| isin | LU0067889476 |
| name | Davis Global Fund A Fonds |
| investment company | Davis Selected Advisers LP |
| applied in | Luxembourg |
| issue date | 10.04.1995 |
| category | Aktien weltweit Standardwerte Blend |
| currency | USD |
| capacity | 14’576’156.98 |
| deposit bank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| paying agent | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| fund manager | Danton Goei |
| fiscal year-end | 31.07. |
| last update | 09.10.2026 |
investment policy
so investiert der Davis Global Fund A Fonds: Das Anlageziel des Davis Global Fund ist überdurchschnittlicher langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert größtenteils in Aktien von erstklassigen Unternehmen, die durch dynamisches Wachstum gekennzeichnet sind und zum Zeitpunkt des Erwerbs eine niedrige oder mittlere Börsenkapitalisierung aufweisen.
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Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko. Nur für qualifizierte Anleger.
fonds performance: Davis Global Fund A Fonds
| performance 1 year | -0.67 | |
| performance 2 year | 16.17 | |
| performance 3 year | 59.64 | |
| performance 5 year | 38.25 | |
| performance 10 year | 118.19 |
terms
| issue charge | 5.75 % |
| administration fee | 1.50 % |
| custodian fee | 0.02 % |
| capital forming savings possible? | no |
| initial minimum savings amount | 4’174.75 |
| funds#terms#distribution | funds#distribution_type#non_distributing |
stock corporation
| name | Davis Selected Advisers LP |
| base#postofficebox | Davis Advisors |
| zip code | 85756 |
| city | Tucson |
| country | |
| phone | +1 8002792279 |
| fax | 520-434-3719 |
| internet | http://www.davisadvisors.com |