Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
68.17 EUR | 0.17 EUR | 0.25 % |
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Vortag | 68.00 EUR | Datum | 20.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 4278246 |
ISIN | LU0350138573 |
Name | Deka-EM Bond TF Fonds |
Fondsgesellschaft | Deka International |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 02.06.2008 |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert |
Währung | EUR |
Volumen | |
Depotbank | DekaBank Deutsche Girozentrale Lux Branch |
Zahlstelle | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 19.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Deka-EM Bond TF Fonds: Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Die Anlagen erfolgen überwiegend in verzinslichen Wertpapieren von Ausstellern aus den so genannten 'Schwellenländern' weltweit. Aussteller dieser Wertpapiere sind vorrangig Regierungen, Unternehmen, staatliche Behörden und supranationale Organisationen. Der Fonds darf in Anleihen investieren, die auf US-Dollar, Yen und Euro lauten. Mindestens 90 % des Fondsvermögens werden in Euro angelegt oder gegen Euro gesichert. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Deka-EM Bond TF Fonds
Performance 1 Jahr | 11.45 | |
Performance 2 Jahre | 13.09 | |
Performance 3 Jahre | -14.12 | |
Performance 5 Jahre | -13.55 | |
Performance 10 Jahre | -5.20 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.20 % |
Depotbankgebühr | 0.06 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 46.94 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Deka International SA |
Postfach | 5, rue des Labours |
PLZ | L-1912 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +49 69 714 70 |
Fax | |
URL | http://www.deka.lu |