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Nettoinventarwert (NAV)

197.51 USD 0.53 USD 0.27 %
Vortag 196.98 USD Datum 23.12.2024

D.G.C. – NS Raymond James Strong Buy Selection B USD Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 30840293
ISIN LU1307754462
Name D.G.C. – NS Raymond James Strong Buy Selection B USD Acc Fonds
Fondsgesellschaft NS Partners
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 21.12.2015
Kategorie Aktien USA mittelgroß
Währung USD
Volumen 17’478’490.86
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Fondsmanager Marie Caroline Fonta
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 09.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der D.G.C. – NS Raymond James Strong Buy Selection B USD Acc Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a better performance in the US equity market than the index “MSCI World Value” by investing mainly in shares from international large and mid-caps companies, with an emphasis on Cyclical Value companies showing high balance sheet and management qualities. In order for the Sub-Fund to attain its target, it may invest up to 10% of its net assets in UCITS and other UCIs in line with Article 41 (1) (e) of the Investment Fund Law. The Sub-Fund will hold a diversified portfolio promoting the exposure to developed markets countries.

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Fonds Performance: D.G.C. – NS Raymond James Strong Buy Selection B USD Acc Fonds

Performance 1 Jahr
8.34
Performance 2 Jahre
22.84
Performance 3 Jahre
0.77
Performance 5 Jahre
35.77
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 0.75 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 2’643’000.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name NS Partners Europe SA
Postfach 11 Boulevard de la Foire
PLZ L-1528
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 (26) 27 11
Fax
eMail
URL http://nspgroup.com