Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
104.37 EUR | -0.13 EUR | -0.12 % |
---|
Vortag | 104.50 EUR | Datum | 21.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | LU0065085960 |
Name | DKO-Renten EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | LRI Invest |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 04.12.1989 |
Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
Währung | EUR |
Volumen | |
Depotbank | European Depositary Bank SA |
Zahlstelle | European Depositary Bank SA |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Berichtsstand | 21.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der DKO-Renten EUR Fonds: Der DKO-Renten EUR ist ein konservativer Rentenfonds. Mindestens 75% des Netto-Fondsvermögens werden in fest- und variabel verzinsliche Staatsanleihen und Anleihen staatsnaher Emittenten in EURO angelegt. Da die Anlagen ohne geographische Beschränkung erfolgen, gehören zum Anlageuniversum des Fonds auch internationale auf EURO lautende Anleihen außerhalb des EURO-Gebietes. Der Anleiheschwerpunkt liegt bei Emittenten mit Investment Grade Rating. Eine Beimischung schwächerer Bonitäten ist möglich. Die Duration des Fonds wird aktiv gemanagt und liegt im kurzen bis mittleren Laufzeitenbereich. Eine längerfristige Duration ist nicht ausgeschlossen, wird aber grundsätzlich nicht angestrebt.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: DKO-Renten EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 8.92 | |
Performance 2 Jahre | 13.19 | |
Performance 3 Jahre | -1.06 | |
Performance 5 Jahre | -1.54 | |
Performance 10 Jahre | 1.21 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.50 % |
Depotbankgebühr | 0.10 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | LRI Invest S.A. |
Postfach | 9A, rue Gabriel Lippmann |
PLZ | L-5365 |
Ort | Munsbach |
Land | |
Telefon | +352 261 500-1 |
Fax | |
URL | http://www.lri-group.lu |