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Nettoinventarwert (NAV)

106.66 EUR 0.01 EUR 0.01 %
Vortag 106.65 EUR Datum 04.08.2017

Generali Investments SICAV- Euro Aggregate Bond CX Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 4741508
ISIN LU0396184607
Name Generali Investments SICAV- Euro Aggregate Bond CX Fonds
Fondsgesellschaft Generali Investments
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 08.12.2014
Kategorie Anleihen EUR diversifiziert
Währung EUR
Volumen 319’268’800.68
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Fondsmanager Fabrizio Viola, Mauro Valle
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 17.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Generali Investments SICAV- Euro Aggregate Bond CX Fonds: Das Ziel des Teilfonds besteht darin, die Performance der Benchmark zu übertreffen, indem er in auf Euro lautende qualitativ hochwertige Schuldtitel investiert. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldtitel wie Staatsanleihen, Anleihen von staatlichen Stellen, Kommunen und supranationalen Einrichtungen sowie Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating.

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Fonds Performance: Generali Investments SICAV- Euro Aggregate Bond CX Fonds

Performance 1 Jahr
0.94
Performance 2 Jahre
5.06
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.00 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 465.26
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Generali Investments Luxembourg SA
Postfach 4, rue Jean Monnet
PLZ L-2180
Ort Luxembourg
Land
Telefon 35 228 373 728
Fax
eMail
URL http://www.generali-investments.lu