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Nettoinventarwert (NAV)

104.55 EUR -0.11 EUR -0.11 %
Vortag 104.66 EUR Datum 26.11.2024

DKO-Renten EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU0065085960
Name DKO-Renten EUR Fonds
Fondsgesellschaft LRI Invest
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 04.12.1989
Kategorie Anleihen EUR diversifiziert
Währung EUR
Volumen
Depotbank European Depositary Bank SA
Zahlstelle European Depositary Bank SA
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 27.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der DKO-Renten EUR Fonds: Der DKO-Renten EUR ist ein konservativer Rentenfonds. Mindestens 75% des Netto-Fondsvermögens werden in fest- und variabel verzinsliche Staatsanleihen und Anleihen staatsnaher Emittenten in EURO angelegt. Da die Anlagen ohne geographische Beschränkung erfolgen, gehören zum Anlageuniversum des Fonds auch internationale auf EURO lautende Anleihen außerhalb des EURO-Gebietes. Der Anleiheschwerpunkt liegt bei Emittenten mit Investment Grade Rating. Eine Beimischung schwächerer Bonitäten ist möglich. Die Duration des Fonds wird aktiv gemanagt und liegt im kurzen bis mittleren Laufzeitenbereich. Eine längerfristige Duration ist nicht ausgeschlossen, wird aber grundsätzlich nicht angestrebt.

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Fonds Performance: DKO-Renten EUR Fonds

Performance 1 Jahr
8.98
Performance 2 Jahre
12.98
Performance 3 Jahre
-0.35
Performance 5 Jahre
-1.30
Performance 10 Jahre
1.45

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 0.50 %
Depotbankgebühr 0.10 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name LRI Invest S.A.
Postfach 9A, rue Gabriel Lippmann
PLZ L-5365
Ort Munsbach
Land
Telefon +352 261 500-1
Fax
eMail
URL http://www.lri-group.lu