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Nettoinventarwert (NAV)

201.38 USD 0.19 USD 0.09 %
Vortag 201.19 USD Datum 25.06.2025

Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit I USD Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 24697259
ISIN LU1080015933
Name Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit I USD Fonds
Fondsgesellschaft Edmond de Rothschild (Suisse)
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 15.07.2014
Kategorie Unternehmensanleihen Schwellenländer
Währung USD
Volumen 341’215’525.77
Depotbank Edmond de Rothschild (Europe)
Zahlstelle Edmond de Rothschild (Suisse) SA
Fondsmanager Stéphane Mayor, Lisa Turk
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 26.06.2025

Anlagepolitik

So investiert der Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit I USD Fonds: The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term optimum growth of the invested capital via investments in regulated capital and money markets. In particular, the Sub-Fund aims to outperform its benchmark. The Sub-Fund is actively managed. Environmental, social and/or governance (ESG) criteria are one of the elements on which management focuses. The Sub-Fund’s assets will be mainly invested in bonds such as fixed, variable, adjustable, floating, minimal, maximal, indexed or zero-coupon bonds, Convertible or Exchangeable Bonds or bonds with options, as well as in other debt securities, listed on a Regulated Market or Other Regulated Market and issued or guaranteed by national or local governments in Emerging Markets and/or issued by companies domiciled in an emerging country or conducting most of their business in emerging countries.

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Fonds Performance: Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit I USD Fonds

Performance 1 Jahr
7.38
Performance 2 Jahre
21.59
Performance 3 Jahre
30.13
Performance 5 Jahre
22.92
Performance 10 Jahre
67.55

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.40 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 410’775.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Edmond de Rothschild (Suisse) SA
Postfach 18, rue de Hesse - 1204 Genève - Suisse
PLZ 1204
Ort Genève
Land
Telefon +41 22 818 91 11
Fax
eMail
URL http://www.edmond-de-rothschild.com