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EDR Fund CH - EdR (Edmond de Rothschild) Swiss Equities K CHF accumulating Fonds Edmond de Rothschild (Suisse) SA CHF - - - 121.04
EDR Precious Metals Fund - EdR (Edmond de Rothschild) physical gold I CHF accumulating Fonds 24617363 Edmond de Rothschild (Suisse) SA CHF 64.65 131.97 123.83 413.71
EdR Precious Metals Fund - EdR (Edmond de Rothschild) Physical Gold GP USD Fonds Edmond de Rothschild (Suisse) SA USD 73.27 166.05 170.14 413.71
EdR Precious Metals Fund - EdR (Edmond de Rothschild) Physical Gold I EUR Fonds 24617358 Edmond de Rothschild (Suisse) SA EUR 68.06 147.50 141.44 413.71
EdR Precious Metals Fund - EdR (Edmond de Rothschild) Physical Gold I USD Fonds 24617355 Edmond de Rothschild (Suisse) SA USD 73.36 166.45 170.82 413.71
EdR Precious Metals Fund - EdR (Edmond de Rothschild) Physical Gold R CHF Fonds 24614351 Edmond de Rothschild (Suisse) SA CHF 64.46 130.53 121.84 413.71
EdR Precious Metals Fund - EdR (Edmond de Rothschild) Physical Gold R EUR Fonds 24614344 Edmond de Rothschild (Suisse) SA EUR 67.58 146.24 138.64 413.71
EdR Precious Metals Fund - EdR (Edmond de Rothschild) Physical Gold R USD Fonds 24614318 Edmond de Rothschild (Suisse) SA USD 73.10 165.25 168.80 413.71
Edmond de Rothchild CH - LPP 30 L - CHF Fonds Edmond de Rothschild (Suisse) SA CHF 2.27 - - 28.33
Edmond de Rothchild CH - LPP 45 L - CHF Fonds Edmond de Rothschild (Suisse) SA CHF 3.20 - - 52.22
Edmond de Rothchild Swiss Equities A Fonds Edmond de Rothschild (Suisse) SA CHF - - - 121.04
Edmond de Rothchild Swiss Equities B Fonds Edmond de Rothschild (Suisse) SA CHF - - - 121.04
Edmond de Rothschild CH - LPP 30 J - CHF Fonds Edmond de Rothschild (Suisse) SA CHF 2.59 - - 28.33
Edmond de Rothschild CH - LPP 45 J - CHF Fonds Edmond de Rothschild (Suisse) SA CHF 3.52 - - 52.22
Edmond de Rothschild CH - LPP 75 J - CHF Fonds Edmond de Rothschild (Suisse) SA CHF - - - 40.56
Edmond de Rothschild CH - LPP 75 L Fonds Edmond de Rothschild (Suisse) SA CHF - - - 40.56
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds B USD Fonds 27960914 Edmond de Rothschild (Suisse) SA USD -8.76 -32.63 -37.06 11.56
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds I CHF H Fonds 27960923 Edmond de Rothschild (Suisse) SA CHF -34.35 -36.14 -56.15 11.56
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds LD GBP H Fonds 32721756 Edmond de Rothschild (Suisse) SA GBP -40.79 -53.07 - 11.56
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit A CHF Hedged Fonds 40292016 Edmond de Rothschild (Suisse) SA CHF 1.55 16.00 -5.91 367.98