| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 105.78 USD | 0.18 USD | 0.17 % |
|---|
| Vortag | 105.60 USD | Datum | 21.11.2024 |
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign I USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 44168829 |
| ISIN | LU1897614811 |
| Name | Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign I USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild (Suisse) |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 08.09.2020 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
| Währung | USD |
| Volumen | 87’345’363.96 |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
| Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
| Fondsmanager | Romain Bordenave, Daniela SAVOIA |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 21.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign I USD Fonds: The Sub-Fund’s investment objective is to outperform its benchmark over an investment horizon of three years, using discretionary management on all bond markets from emerging countries. The Sub-Fund is actively managed.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign I USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 19.39 | |
| Performance 2 Jahre | 34.51 | |
| Performance 3 Jahre | -0.12 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.40 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 432’350.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
| Postfach | 18, rue de Hesse - 1204 Genève - Suisse |
| PLZ | 1204 |
| Ort | Genève |
| Land | |
| Telefon | +41 22 818 91 11 |
| Fax | |
| URL | http://www.edmond-de-rothschild.com |