| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 100.61 CHF | 0.03 CHF | 0.03 % |
|---|
| Vortag | 100.58 CHF | Datum | 04.02.2026 |
Fundamentaldaten
| Valor | 137519326 |
| ISIN | FR001400S698 |
| Name | EdR SICAV Millesima 2030 A CHF H Fonds |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild |
| Aufgelegt in | France |
| Auflagedatum | 14.02.2025 |
| Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
| Währung | CHF |
| Volumen | 843’495’971.74 |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (France) |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Victoire Dubrujeaud, Alain Krief, Alexis Sebah |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 06.02.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der EdR SICAV Millesima 2030 A CHF H Fonds:
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
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Fonds Performance: EdR SICAV Millesima 2030 A CHF H Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 4.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.00 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| Lazard High Yield 2029 RD EUR Fonds | 0.09 | |
| La Française Carbon Impact 2026 S Fonds | 0.17 | |
| S Bond 2027 (A) Fonds | 0.29 | |
| Defensive Bond Opp. 2026 K1 Fonds | 0.36 | |
| Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (R) A Fonds | 0.36 |