| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 1’886.37 EUR | 0.79 EUR | 0.04 % |
|---|
| Vortag | 1’885.58 EUR | Datum | 19.03.2025 |
EdR Precious Metals Fund - EdR (Edmond de Rothschild) Physical Gold I EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 24617358 |
| ISIN | CH0246173584 |
| Name | EdR Precious Metals Fund - EdR (Edmond de Rothschild) Physical Gold I EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | CACEIS (Switzerland) |
| Aufgelegt in | Switzerland |
| Auflagedatum | 11.02.2016 |
| Kategorie | Rohstoffe - Edelmetalle |
| Währung | EUR |
| Volumen | 249’332’611.95 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 07.03.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der EdR Precious Metals Fund - EdR (Edmond de Rothschild) Physical Gold I EUR Fonds:
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Holdings
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Fonds Performance: EdR Precious Metals Fund - EdR (Edmond de Rothschild) Physical Gold I EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 36.78 | |
| Performance 2 Jahre | 46.04 | |
| Performance 3 Jahre | 42.86 | |
| Performance 5 Jahre | 81.45 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.25 % |
| Depotbankgebühr | 0.09 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | CACEIS (Switzerland) SA |
| Postfach | Route de Signy 35 |
| PLZ | CH-1260 |
| Ort | Nyon |
| Land | |
| Telefon | +41 22 3609400 |
| Fax | |
| URL | http://www.caceis.ch |
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| WisdomTree Precious Metals | 36.85 | |
| WisdomTree Precious Metals | 36.85 | |
| BBGI Swiss Physical Gold USD Fonds | 36.97 | |
| Xtrackers Physical Gold EUR Hedged ETC | 37.20 | |
| Swiss Rock Gold Fonds Nachhaltig A EUR hedged Fonds | 37.20 |