| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 108’528.83 EUR | 32.99 EUR | 0.03 % |
|---|
| Vortag | 108’495.84 EUR | Datum | 17.01.2025 |
Ellipsis Optimal Allocation - Credit SEUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 24816599 |
| ISIN | FR0011927672 |
| Name | Ellipsis Optimal Allocation - Credit SEUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Ellipsis Asset Management |
| Aufgelegt in | France |
| Auflagedatum | 10.07.2014 |
| Kategorie | Anleihen Flexible Global EUR-hedged |
| Währung | EUR |
| Volumen | 73’512’735.85 |
| Depotbank | Société Générale |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Nicolas Blanc |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 14.01.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Ellipsis Optimal Allocation - Credit SEUR Fonds:
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Ellipsis Optimal Allocation - Credit SEUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 1.89 | |
| Performance 2 Jahre | 2.89 | |
| Performance 3 Jahre | -8.52 | |
| Performance 5 Jahre | -6.70 | |
| Performance 10 Jahre | 5.87 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.70 % |
| Depotbankgebühr | 50.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 9’384’190.03 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Ellipsis Asset Management |
| Postfach | 6 rue Ménars |
| PLZ | 75002 |
| Ort | Paris |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| URL | http://www.ellipsis-am.com |