Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
10.32 GBP | 0.09 GBP | 0.83 % |
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Vortag | 10.23 GBP | Datum | 10.01.2023 |
Fundamentaldaten
Valor | 28256570 |
ISIN | LU1060351134 |
Name | Emirates NBD SICAV - Emirates Active Managed Fund B GBP Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Emirates NBD Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 12.05.2015 |
Kategorie | Mischfonds GBP mäßig risikofreudig |
Währung | GBP |
Volumen | 11’418’610.49 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Fondsmanager | Helen Holmes |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Berichtsstand | 04.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Emirates NBD SICAV - Emirates Active Managed Fund B GBP Acc Fonds: The Sub‐Fund will invest globally through collective investment schemes in a range of asset classes with the aim of providing long‐term capital growth and with a strong bias towards global equity markets. It will however seek to reduce the volatility traditionally associated with investments in securities markets by offering some diversification across asset classes. Additionally, certain share classes of the Sub‐Fund will also distribute income on a quarterly basis. Declarations of distribution will be made at the end of March, end of June, end of September & end of December of each year. The Sub‐Fund is managed actively without reference to any benchmark.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Emirates NBD SICAV - Emirates Active Managed Fund B GBP Acc Fonds
Performance 1 Jahr | -19.50 | |
Performance 2 Jahre | -17.07 | |
Performance 3 Jahre | -12.69 | |
Performance 5 Jahre | -5.71 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 1.20 % |
Verwaltungsgebühr | 1.60 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 16’675.45 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Emirates NBD Asset Management Limited |
Postfach | Level 8, The Gate, East Wing, |
PLZ | P.O. Box 506578 |
Ort | Dubai |
Land | |
Telefon | +971 4 3700022 |
Fax | +971 4 3700034 |
URL | http://www.eisassetmanagement.com |