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Emirates NBD SICAV - Emirates Active Managed Fund B GBP Acc Fonds 28256570 / LU1060351134

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Nettoinventarwert (NAV)

10.32 GBP 0.09 GBP 0.83 %
Vortag 10.23 GBP Datum 10.01.2023

Emirates NBD SICAV - Emirates Active Managed Fund B GBP Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 28256570
ISIN LU1060351134
Name Emirates NBD SICAV - Emirates Active Managed Fund B GBP Acc Fonds
Fondsgesellschaft Emirates NBD Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 12.05.2015
Kategorie Mischfonds GBP mäßig risikofreudig
Währung GBP
Volumen 11’418’610.49
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Fondsmanager Helen Holmes
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 04.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Emirates NBD SICAV - Emirates Active Managed Fund B GBP Acc Fonds: The Sub‐Fund will invest globally through collective investment schemes in a range of asset classes with the aim of providing long‐term capital growth and with a strong bias towards global equity markets. It will however seek to reduce the volatility traditionally associated with investments in securities markets by offering some diversification across asset classes. Additionally, certain share classes of the Sub‐Fund will also distribute income on a quarterly basis. Declarations of distribution will be made at the end of March, end of June, end of September & end of December of each year. The Sub‐Fund is managed actively without reference to any benchmark.

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Fonds Performance: Emirates NBD SICAV - Emirates Active Managed Fund B GBP Acc Fonds

Performance 1 Jahr
-19.50
Performance 2 Jahre
-17.07
Performance 3 Jahre
-12.69
Performance 5 Jahre
-5.71
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 1.20 %
Verwaltungsgebühr 1.60 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 16’675.45
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Emirates NBD Asset Management Limited
Postfach Level 8, The Gate, East Wing,
PLZ P.O. Box 506578
Ort Dubai
Land
Telefon +971 4 3700022
Fax +971 4 3700034
eMail
URL http://www.eisassetmanagement.com